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L'objectif de cet article est de poser les principales questions pour configurer la comptabilité Neogia pour son démarrage.

Paramétres généraux

Acteur comptabilité

Quelle est la référence de l'acteur présent dans Neogia qui représente la société

• Ex : DemoNeogia

Réponse :
|

• Cet acteur est à renseigner dans le fichier AccoutingProperties.properties, variable accounting.company.partyId

Cet acteur possède t-il le rôle Interne Facturable ?, ce rôle est nécessaire pour la saisie des factures fournisseurs

• Ex : nécessaire ou pas

Réponse :
|

Devise

Quelle est la devise du site ?

• Ex : EUR

Réponse :
|

• Information à renseigner dans le fichier general.properties, variable currency.uom.id.default

Données statiques

Comptes

Documentation relative : configuration des comptes

Hiérarchies

Combien de hiérarchies de comptes sont nécessaires ?

• Ex : 3

Réponse :
|

Lesquelles ?

• Ex : Standard, Bilan, Compte de résultat

Réponse :
|
|

• La définition des hiérarchies s'effectue sur cet écran : accounting/control/ChartNameSelection

Pour chaque hiérarchie, quelle est la profondeur de l'arbre ?

• Ex : Standard 4, Bilan 3, Compte de résultat 3

Réponse :
|
|

Les comptes de Tiers

Quels sont les comptes à associer à des tiers ?

• Ex : 401000, 411000, 421000

Réponse :
|
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|

Pour chaque compte cité, quel est le rôle que doivent avoir les acteurs pour pouvoir y être rattachés ?

• Ex : 401000 Bill_to_vendor, 411000 Customer

Réponse :
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Comptes analytiques

Combien d'axes analytiques sont utilisés ?

• Ex : 2

Réponse :
|

Lesquels ?

• Ex : Produit, Projet

Réponse :
|
|

• Pour chaque axe, il faut renter un enregistrement dans la table Enumération avec les champs :
  • enumId : AT_nom de l'axe
  • enumTypeId : ATYPE
  • enumCode : AT_nom de l'axe
  • description : description de l'axe
  • sequenceId : numéro de l'axe + 1

Périodes

Documention relative configuration des périodes

Combien de types de période sont utilisés ?

• Ex : 3

Réponse :
|

Lesquels ?

• Ex : Gl, Reporting, Fiscal

Réponse :
|
|

• Le type de période Gl est déjà défini et obligatoire.
• Pour chaque type supplémentaire, il faut insérer un enregistrement dans la table Enumeration avec les champs:
  • enumId : PT_du type de période
  • enumTypeId : GLPERIODTYPE
  • enumCode : AT_nom du type de période
  • description : description du type de période'
  • sequenceId : numéro du type de période + 1

Pour chaque type de période, quel est le découpage d'un exercice voulu et quelle est la profondeur de l'arbre ?

• Ex :
  • type Gl
    • profondeur de l'arbre : 3
    • Niv 1 : exercice sur 1 an
    • Niv 2 : mois
    • Niv 3 : quinzaine

Réponse :
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Journaux

Documentation relative : configuration des journaux

Quels sont les journaux à utiliser ?

• Ex : Achats, Ventes, OD, Banque

Réponse :
|
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|

Pour chaque journal, quel est le préfixe à utiliser sur les écritures ?

• Ex : Achat : AH, Vente : VE, OD : T4, Banque : CM

Réponse :
|
|
|

Pour chaque journal, quel est le masque de saisie d'écriture à appliquer ?

• Ex : Achat : Facture fournisseur, Vente : Auxiliaire, OD : Tabulaire, Banque : Paiement fournisseur

Réponse :
|
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|

Règle d'usage des trasactions

Règle interne de numérotation ...

Facturations

Est-ce que les factures de Ventes doivent avoir un préfixe ?

• Ex : FA

Réponse :
|

• Ce préfixe est à renseigner dans le fichier AccoutingProperties.properties, variable accounting.invoice.invoice.prefix

Est-ce que les factures d'Achats doivent avoir un préfixe ?

• Ex : AC

Réponse :
|

• Ce préfixe est à renseigner dans le fichier AccoutingProperties.properties, variable accounting.invoice.purchaseinvoice.prefix

Est-ce que les Avoirs clients doivent avoir un préfixe ?

• Ex : AV

Réponse :
|

• Ce préfixe est à renseigner dans le fichier AccoutingProperties.properties, variable accounting.invoice.customerrequest.prefix

Pour les factures fournisseurs, doit-on utiliser une méthode par défaut pour le calcul de la date d'échéance de la facture si la fournisseur n'en possède pas ? Si oui, laquelle ?

• Ex : Oui, 30_fin

Réponse :
|
|

• Cette information est à renseigner dans le fichier AccoutingProperties.properties, variable accounting.payment.default.dueDcalMethod

Paiement

Doit-on gérer un compte bancaire à utiliser par défaut ? Si oui, lequel ?

• Ex : Oui, 512000

Réponse :
|

• Cette information est à renseigner dans le fichier AccoutingProperties.properties, variable account.bank.default

Lors de la génération de paiement fournisseurs, quels sont les moyens de paiement utilisés ?

• Ex : Lettre-chèque, virement électronique

Réponse :
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• Cette configuration passe par l'entité PaymentMethodType et l'attribut reportServiceName
  • valeur PER_CHECK_SIM_PTR pour impression des chèques simples
  • valeur PER_CHECK_COM_PTR pour impression des feuilles-chèques

Saisie tabulaire

Le nombre de lignes par défaut sur la saisie tabulaire est de 10, doit-on augmenter ou diminuer cette valeur ? si oui, quelle valeur doit-elle prendre ?

• Ex : Oui, 20

Réponse :
|

• Cette valeur est à renseigner dans le fichier AccoutingProperties.properties, variable accounting.transaction.tabscreen.glentry.size

Intégration

Documentation relative technique de l'intégration comptable

Évènement à intégrer

Quels sont les évènements de la gestion à préparer pour une intégration dans la comptabilité ?

• Le tableau ci-dessous liste tous les évènements

Conditions d'intégration

Pour chaque évènement à intégrer, quelles sont les règles d'intégration ?

• Remplir un tableau comme suit :

• Ces conditions doivent ensuite être traduites dans le moteur d'intégration de Neogia.